证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-082
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召
开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期
的议案》。截至本公告披露日，该项目厂房主体已建设完成，并完成部分生产线
建设，其他生产线设备安装有序进行中。本次项目延期仅涉及公司公开发行可转
换公司债券募集资金的投资项目（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态
日期的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体和地点等其他事
项，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐人民生证券股份有限公司出
具了明确同意的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向公众投资者公开发行 5,400,000 张可转换公司
债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币
披露费等发行费用合计 7,937,735.85 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民
币 532,062,264.15 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10032 号）。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 9 月 19 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目
进展情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 累计使用募
序号 项目名称 投资进度（%）
投资总额 集资金额
罗城硅晶新材料研发开发制
造一体化项目（一期）
注：截至 2025 年 9 月 19 日，罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）已签合同尚
未付款的金额为 9,750.77 万元，累计已签约合同总金额占募集资金承诺投资总额的比例为
三、募集资金存放和在账情况
截至 2025 年 9 月 19 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额情况如
下：
单位：万元
项 目 金 额
报告期可转债募集资金总额 54,000.00
实际支付发行费用（含置换发行费） 793.77
实际募集资金净额 53,206.23
减：募集项目资金投入 26,743.04
减：手续费 0.55
加：利息收入 2,323.36
募集资金专用账户期末余额 28,786.01
截至 2025 年 9 月 19 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存放和在账
情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 金额
中信银行股份有限公司佛山岭
南支行
中国工商银行股份有限公司佛
山高明沧江支行
中信银行股份有限公司佛山岭 8110901012501570665 募集资金专户 465.47
南支行
交通银行股份有限公司佛山高
明支行
合计 28,786.01
四、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
（一）本次部分募投项目延期情况
截至本公告披露日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“罗城
硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”（以下简称“罗城一期”）尚未
完工。
基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合市场行情及
公司发展战略，公司于 2025 年 9 月 19 日召开第四届董事会第四次会议审议通过
了《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》，同意将“罗城一期”达到预定
可使用状态的时间由 2025 年 9 月 30 日延长至 2026 年 3 月 31 日。
具体调整情况如下：
原计划项目达到预 调整后项目达到预
序号 项目名称
计可使用状态日期 计可使用状态日期
罗城硅晶新材料研发开发制造
一体化项目（一期）
（二）本次部分募投项目延期的原因
“罗城一期”项目募集资金承诺投资总额为 53,206.23 万元，由公司子公司
中旗（广西）硅晶新材料有限公司实施，建设地点位于广西壮族自治区河池市罗
城仫佬族自治县，原计划于 2025 年 9 月 30 日达到预定可使用状态。
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，
并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。受宏观经济环境及下游市场需求变
化影响，为了降低募集资金投资风险，公司结合行业发展变化、自身股东及实际
经营情况，将原拟集中建设的生产线调整为分批实施，导致项目整体建设周期延
长。截至本公告披露日，该项目厂房主体已建设完成，且板材精砂生产线和 TFT
粉车间已建成投产，其余生产线设备安装工作正有序推进中。
根据该项目的实际建设进度情况，为确保募集资金投资项目建设的稳健性和
募集资金使用效果，经审慎研究，公司决定对该项目达到预定可使用状态日期由
资总额、实施主体和地点等其他事项均无变更，后续公司将结合长远发展需求和
战略规划，根据市场情况及自身实际状况审慎推进剩余生产线的建设，降低募集
资金的使用风险。
（三）保障延期后按期完成的相关措施
公司将实时关注募投项目的建设进度情况，制定实施计划，优化资源配置，
合理统筹，有序推进募投项目的后续建设。同时还将密切关注宏观经济及市场环
境的变化，保障募投项目按期完成。
五、募投项目延期对公司的影响
本次“罗城一期”项目的延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的
审慎决定，有利于增强公司盈利能力，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，
不会对公司的正常经营产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
六、募投项目延期的决策程序
公司于 2025 年 9 月 19 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
可转债募投项目部分产线延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施进度，
对募投项目进行延期。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次对部分募投项目进行延期，符合公司实际经营需要和长远发展规划，
不属于募集资金投资项目的实质性变更。
公司本次部分募投项目延期相关事项已经公司 2025 年 9 月 19 日召开第四届
董事会第四次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，不涉及实施主体、实
施地点、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对中旗新材本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
八、备查文件
募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
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